กลยุทธ์การเทรด COT
เมื่อเรารู้ว่า COT ออกมาทุกอาทิตย์ ประโยชน์ของมันต่ออารมณ์ของตลาดคือการเป็นเครื่องมือ ใช้บอกอารมณ์ซึ่งเหมาะกับเหมาะกับการเทรดระยะยาว
นี่เป็นคำถามที่คุณอาจจะอยากถามเราตอนนี้ :
แล้วเราจะเปลี่ยนไอ้ตารางในแผ่นกระดาษที่ปริ้นท์ออกมา มาเป็นเครื่องมือในการบอกอารมณ์ ตลาดและมันจะช่วยเราทำกำไรได้อย่างไร?
วิธีหนึ่งในการใช้ รายงาน COT ในการเทรดคือ การหาปริมาณการซื้อ หรือขายสุทธิ
การใช้ order เหล่านี้ให้สัญญาณว่าตลาดนั้นจะเกิดการกลับเทรนด์ข้างหน้าไม่ไกลนักเพราะว่า ถ้าทุกคนส่ง order Buy แล้วจะเหลือใครมาให้ซื้ออีก? ?
ไม่มี.
และถ้าทุกคนส่ง order sell กันหมด แล้วใครจะมาขายอีก?
อะไรนะ?
ดัง ๆ หน่อยสิ ...
ใช่ ถูกต้อง ไม่มีหรอก
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันที่ต้องจำคือ ลองนึกถึงการขับรถลงไปจนสุดถนนโดยไม่เบรค แล้วจะเกิด อะไรขึ้นถ้าคุณไม่เบรค? คุณไม่สามารถไปต่อได้หรอก ถ้ามันไม่มีถนนอยู่ข้างหน้าอีก สิ่งเดียวที่ คุณทำได้คือ เลี้ยวกลับ
ลองมาดูกราฟ EUR/USD จาก TimingCharts :
ครึ่งบน เรามีทิศทางราคาของ EUR/USD และครึ่งล่างของกราฟ เรามีข้อมูลการส่ง order Buy และ Sell order ของ ตลาดฟิวเจอร์ EUR ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่มดังนี้ :
- Commercial tradersหรือ Hedger (เส้นสีน้ำเงิน)
- Large Non-commercial หรือ นักเก็งกำไรรายใหญ่ (เส้นสีเขียว)
- Small non-commercial หรือนักเก็งกำไรรายย่อย (เส้นสีแดง)
อย่าพึ่งสนใจ order ของ Hedger ตอนนี้ เพราะว่าส่วนใหญ่พวกเขาจะ Hedge order ขณะที่นักเทรดรายย่อยนั้นไมม่ได้อยู่ในประเด็นของเรา
เราลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงปี 2008 อย่างที่คุณเห็น EUR/USD นั้น อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง จากเดือนกรกฏาคมไปจนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากมูลค่า order Sell สุทธิของนักเก็งกำไร รายใหญ่ ได้อ่อนตัวลงท าให้ EUR/USD อ่อนค่าลงด้วย ในช่วงกลางเดือนกันยายน order Sell ของเดือนจนค่าสูงสุดที่ 45600 order และหลังจากนั้นนักลงทุนเริ่มซื้อ ฟิวเจอร์ EUR กลับ ขณะที่ EUR/USD แข็งค่าอย่างรวดเร็วจาก 1.2400 ไปจนถึงเกือบ 1.4700!
ตลอดปีถัดไป มูลค่า order ของฟิวเจอร์ EUR ขังแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดไว้ และยัง เคลื่อนไหวไปทำราคาสูงสุดครั้งใหม่ที่ราว ๆ 1.5100 ในตอนต้นของเดือนตุลาคมปี 2009 ฟิวเจอร์ยูโร มี order Buy สูงสุดถึง 51000 ก่อนที่จะเกิดจุดกลับตัว หลังจากนั้น EUR/USD เริ่มอ่อนค่าอีกครั้ง
โหววววววว! แค่ใช้รายงาน COT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เราสามารถจับเทรนด์ขนาดใหญ่ จากเดือนตุลาคมปี 2008 ไปถึง เดือนมกราคม ปี 2009 และเดือน พฤศจิกายน 2009 ไปจนถึง เดือนมีนาคม 2010
ช่วงแรกอยู่ในช่วงกลางของเดือนกันยายน 2009 ถ้าคุณเห็น Sell order ของนักเก็งกำไรไป ถึงจุดสูงสุด คุณสามารถส่ง order Buy ที่ราวๆ 1.2300 ซึ่งนี่ทำให้คุณได้กำไรถึงสองพันจุด ภายในไม่กี่เดือน!
ตอนนี้ คุณเห็นแล้วว่า order Buy สูงสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2009 คุณต้องส่ง order EUR/USD และคุณจะได้กำไรราว ๆ 1500 จุด !
ด้วยความเคลื่อนไหวสองจุดนี้ การใช้รายงาน COT ในการบอกอารมณ์ตลาดแล้วคุณยังทำกำไร ได้จากมันราวๆ 3500 จุด สุดยอดเลยใช่ไหม??
เนื้อหาต่อไป : การเลือกราคาสูงสุดและต่ำสุด
 |  |  |
|---|