อื่นๆ เกี่ยวกับ Leverage
นี่เป็นตาราง ของบัญชีที่เปลี่ยนแปลงถ้าราคาเคลื่อนไหว ตาม Leverage ที่คุณใช้
| Leverage | % ที่มีการเปลี่ยนแปลงในค่าเงิน | % เปลี่ยนแปลงในบัญชี |
|---|---|---|
| 100:1 | 1% | 100% |
| 50:1 | 1% | 50% |
| 33:1 | 1% | 33% |
| 20:1 | 1% | 20% |
| 10:1 | 1% | 10% |
| 5:1 | 1% | 5% |
| 3:1 | 1% | 3% |
| 1:1 | 1% | 1% |
สมมติว่า คุณ buy USD/JPY และมันขึ้น 1% จาก 120.00 ไปยัง 121.20 ถ้าคุณเทรด 1 standard lot $ 100K นี่เป็น Leverage ที่จะกระทบกับกำไรที่คุณจะได้ :
| Leverage | Margin Required | % เปลี่ยนแปลงในบัญชี |
|---|---|---|
| 100:1 | $1,000 | +100% |
| 50:1 | $2,000 | +50% |
| 33:1 | $3,000 | +33% |
| 20:1 | $5,000 | +20% |
| 10:1 | $10,000 | +10% |
| 5:1 | $20,000 | +5% |
| 3:1 | $33,000 | +3% |
| 1:1 | $100,000 | +1% |
สมมติว่าคุณ Buy USD/JPY และมันลง 1% จาก 120.00 ถึง 118.80 ถ้าคุณเทรด 1 Standard Lot ที่ $100Kซึ่งนี่คือสี่งที่ Leverage กระทบกับผลตอบแทนของคุณ(ขาดทุน) :
| Leverage | Margin Required | % เปลี่ยนแปลงในบัญชี |
|---|---|---|
| 100:1 | $1,000 | -100% |
| 50:1 | $2,000 | -50% |
| 33:1 | $3,000 | -33% |
| 20:1 | $5,000 | -20% |
| 10:1 | $10,000 | -10% |
| 5:1 | $20,000 | -5% |
| 3:1 | $33,000 | -3% |
| 1:1 | $100,000 | -1% |
ยิ่งคุณใช้ Leverage เยอะ ยิ่งคุณมีพื้นที่หายใจน้อย สำหรับให้ตลาดเกิดการแกว่งตัวก่อนที่คุณจะถูก margin call
บางทีคุณกำลังคิดว่า ฉันเป็นนักเทรดรายวัน ฉันไม่ต้องมีจุดให้มันเยอะหรอก ฉันต้องการแค่ 20-30 จุดก็พอแล้ว
โอเค มาดูตัวอย่างกันซักหน่อย :
ตัวอย่างที่ 1
คุณเปิดบัญชี mini account ด้วยเงิน $500ซึ่งเทรดได้ $10K mini lots และต้องการ Margin แค่ .5% เท่านั้น
คุณ buy 2 mini lot ค่าเงิน EUR/USD leverage เท่ากับ 40:1 ($20,000 / $500) คุณตั้ง stop loss 30 จุด และมันชน คุณเสีย $60 ($1/pip x 2 lots)
คุณพึ่งจะเสียเงินในบัญชี 12% ($60 loss / $500 account) ตอนนี้ยอดเงินในบัญชีของคุณเหลือ $440 เหรียญ
คุณเชื่อว่าคุณแค่โชคไม่ดี วันต่อมา คุณรู้สึกดีและอยากจะได้คืนเงินที่เสียไป ดังนั้น คุณต้องตัดสินใจที่จะเพิ่มลอท คุณจึงส่ง Buy EUR/USD ที่ 4 Lot Leverage ของคุณ 90: 1 ($40,000 / $440) คุณตั้ง Stop loss 30 จุด และคุณเทรดเสียอีก 120 เหรียญ ($1/pip x 4 lots)
คุณเสียไป 27% ของเงินในบัญชีของคุณ ($120 loss/ $440 account)ตอนนี้เงินในบัญชีของคุณมีแค่ $320
คุณยังเชื่ออีกกว่า โชคจะต้องมาเข้าข้างคุณซักครั้ง คุณเลย Buy EUR/USD อีกที่ 2 Lot และ Leverage ของคุณคราวนี้คือ 63: 1 คุณตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 30 จุดเช่นเดิม คุณก็เสียอีก 60 เหรียญ ($1/pip x 2 lots)
คราวนี้คุณเสียไป 19% จากเงินในบัญชีของคุณ ($60 loss / $320 account) และยอดเงินในบัญชีของคุณเหลือ $260
คุณเริ่มหงุดหงิด และพยายามคิดว่า กำลังทำอะไรอยู่ คุณคิดว่า คุณตั้ง Stop loss ไว้น้อยแล้ว
วันถัดมาคุณ buy 3 mini lot ค่าเงิน EUR/USD ใช้ Leverage 115:1 ($30,000 / $260). คุณคลาย Stop Loss ไปที่ 50 จุด การเทรดเริ่มเคลื่อนไหวตรงข้ามกับที่คุณคิด และดูเหมือนกว่าจะชน Stop Loss อีก!
แต่ว่าคราวนี้แย่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะถูก margin call!
เมื่อคุณเปิด order 3 Lot ด้วยเงินในบัญชี 260 เหรียญ Used Margin ของคุณจะเท่ากับ 150 ดังนั้นคุณเหลือ Usable Margin เพียงแค่ $110 เมื่อมันเคลื่อนไหวตรงข้ามกับคุณเพียง 37 จุด และด้วย Lot ที่คุณใช้ คุณจะถูก Margin Call
The only money you have left in your account is $150, the Used Margin that was returned to you after the margin call.
หลังจากการเทรด 4 ครั้งเงินที่คุณเหลือจาก 500 เหรียญจะเหลือ 150 เหรียญ เสียไปตั้ง 70 % ของเงินทั้งหมด
| จ่านวน # | เงินเริ่มต้น | # จ่านวน Lot ที่ใช้ | Stop Loss (pips) | ผล | ยอดเงินคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $500 | 2 | 30 | -$60 | $440 |
| 2 | $440 | 4 | 30 | -$120 | $320 |
| 3 | $320 | 2 | 30 | -$60 | $260 |
| 4 | $260 | 5 | 30 | Margin Call | $150 |
การเทรดเสียติดกัน 4 ครั้งนั้นไม่ปกติ แต่แม้แต่นักเทรดมืออาชีพก็เจอเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกัน เหตุผลที่พวกเขายังประสบความสำเร็จอยู่ได้ก็คือ พวกเขาใช้ Leverage ส่วนใหญ่ใช้แค่ 5: 1 แต่ส่วนใหญ่จะใช้แค่ 1 : 3
ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ที่พวกเขาสำเร็จเพราะว่าบัญชีของพวกเขานั้นจัดการเงินทุนไว้อย่างเหมาะสม!
ขณะที่เรียนรุ้การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ พื้นฐาน อารมณ์ตลาด และการสร้างระบบ จิตวิทยาการเทรดนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ เราเชื่อว่าปัจจัยสำคัญเรื่องความสำเร็จคือการที่คุณจัดการเงินทุน และการใช้ Leverage อย่างเหมาะสม
โอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณจะลดลงต่ำกว่าเงินทุนเริ่มต้น มันเริ่มเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ผลกระทบจากการใช้ Leverage ในบัญชีที่เล็กเกินไป
ถ้าคุณใช้ Leverage ต่า ๆ จะทำให้คุณรองรับให้คุณเทรดในวันต่อ ๆ ไปได้
ตัวอย่างที่ 2
Bill เปิดบัญชี $5,000 เหรียญ และเทรด $100,000 lot เขาเทรดด้วย Leverage 20:1 ค่าเงินที่เทรดเคลื่อนไหวจาก 70 ถึง 200 จุด เพื่อป้องกันตัวเขาเอง เขาใช้ Stop Loss 30 จุด ถ้าราคาเคลื่อนไหว 30 จุดตรงข้ามกับที่เขาคาด order จะถูกปิด และเขาจะขาดทุนที่ $300.00. Bill รู้สึกโอเคกับ 30 จุดนี้ แต่ว่าเขาประเมินสภาพความผันผวนของตลาดต่าจนทำให้ชน Stop Loss บ่อยครั้ง
หลังจากที่ order ชน Stop Loss 4 ครั้ง Bill รู้สึกว่าเขาต้องเพิ่ม Stop Loss ไปที่ 100 จุด
Leverage ของ Bill นั้น ไม่ใช่ 20:1 อีก บัญชีของเขาลดลงไปที่ 3800 เหรียญ (เพราะว่าเสียสี่ครั้ง ครั้งละ 300 เหรียญ) และเขายังเทรดที่ 100,000 เหรียญ(มูลค่าของ 1 Stand lot) ซึ่งตอนนี้ Leverage ของเขากลายเป็น 26: 1 แล้ว
เขาเลยตัดสินใจลด Stop Loss อีกที่ 50 จุด เขาเปิดอีก order ที่ 2 Lot และสองชั่วโมงต่อมามันก็ชน Stop Loss อีก เขาขาดทุน 1000 เหรียญ เขาเหลือเพียง 2800 เหรียญในบัญชี ซึ่งทำให้ Leverage ของเขาเป็น 35:1
เขาพยามอีกครั้งคราวนี้ 2 Lot ซึ่งตลาดขึ้น 10 จุด เขาได้กำไร 200 เหรียญ บัญชีของเขาเพิ่มมาเป็น 3,000 เหรียญ
เขาเปิดอีก order 2 lot ตลาดร่วงลงอีก 50 จุดและเขาขาดทุน ตอนนี้เขาเหลือเงินในบัญชีแค่ 2000 เหรียญ
เขาคิดว่า มันอะไรกันเนี่ย? และเปิด order เพิ่ม ตลาดร่วงลงอีก 100 จุด และเพราะว่าเขาต้องใช้ Margin 1000 เหรียญ ดังนั้นเขาจึงเหลือเงินแค่ 1000 เหรียญ order ของเขาถูกปิดเพราะถูก Margin Call
ตอนนี้เขามีเงิน 1000 เหรียญ ซึ่งไม่พอที่จะเปิด order ใหม่
เขาเสียไปถึง 4000 เหรียญคิดเป็น 8 order ที่เสีย ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวแค่ 280 จุดซึ่งไม่ได้เยอะแยะเลย เขาเสียถึง 80%
คุณเห็นรึยังว่าทำไม การใช้ Leverage ผิด ๆ สามารถทำให้คุณหมดตัวได้?
เนื้อหาต่อไป : Leverage กระทบกับต้นทุนของ order เทรดอย่างไร
 |  |  |
|---|